取扱い/基準価額一覧

【投資信託のリスクについて】

投資信託は、株式など価格変動を伴う有価証券等に投資するため、以下の要因などにより、投資元本を割込むことがあり、元本および分配金が保証されている商品ではありません。
①組入株式の価格の下落、金利変動等による組入債券の価格の下落
②組入株式・組入債券等の発行者の経営・財務状況の変化
③海外の株式・債券等への投資における為替相場の変動

換金可能日に制限(クローズド期間等)がある投資信託商品は、換金できない場合があります。

【投資信託ご購入にあたってのその他のご留意事項】
投資信託をご購入の際には、当社(営業担当者等)より最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」等をお受け取りいただき、最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」等を必ずお読みいただき、商品内容やリスクおよび手数料等の詳細を十分ご理解のうえ、ご自身のご判断でお申込みください。
投資信託は預金ではなく、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。

【投資信託の諸費用について】
お客さまに直接ご負担いただく費用
■お申込手数料:お買付金額(約定金額)に対し最大3.24%(消費税込)
■信託財産留保額:ファンドの基準価額に対し最大0.7%
※ご換金時に上記割合が差し引かれます。

間接的にご負担いただく費用
■信託報酬:ファンドの純資産総額に対し最大年率2.376%(消費税込)
※運用期間中、ファンドの純資産総額から上記割合が差し引かれます。
■その他費用:資産の運用・保管・管理等に際し、有価証券売買手数料等の諸費用等が発生いたしますが、これもお客さまに間接的にご負担いただく費用となります。

諸費用に関するご注意
■お申込手数料、信託財産留保額および信託報酬はファンドにより異なるほか、運用等に際し発生する諸費用等については、今後の運用方法等により変化するため、詳細を掲載しておりません。詳しくは各ファンドの最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」等をご覧ください。なお、手数料等諸費用の合計額および一部費用の詳細については、保有期間等に応じて異なりますので表示できません。

●当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
■お取引にあたっては、保護預り口座、振替決済口座または外国証券取引口座の開設が必要となります。
■お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文にかかる代金を、全部または一部、有価証券の全部(以下「前受金等」といいます。)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けいたします。
■前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文にかかる代金または有価証券をお預けいただきます。
■ご注文いただいたお取引が成立した場合(法令に定める場合を除きます。)には、取引報告書をお客さまにお渡しいたします(郵送または電磁的方法による場合を含みます。)。


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