ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)
積立可ネット取扱店頭取扱

運用会社:大和証券投資信託委託

基 準 価 額11,529円  (02/17)   
前   日   比-47円(-0.41%)
純資産総額469.26億円直近分配金250円(16/11/21)
設   定   日16/07/01信 託 期 限2026/05/19
決   算   日05/19 11/19 (2回/年)

  • 株価変動リスク
  • 金利変動リスク
  • 信用リスク
  • 為替変動リスク
  • カントリーリスク
  • コモディティ市況の変動リスク
  • その他のリスク
分類国内海外内外
株式      
債券      
REIT      
バランス    
その他      

  • 投資信託資料 : 
  • 交付目論見書
  • 請求目論見書
  • 月次レポート



ご購入の際の注意事項


投資信託における注意点
・投資信託は預金商品ではなく、元本および収益分配金の保証がありません。
・投資信託は預金保険制度の対象外です。
・当行が取扱う投資信託は、投資者保護基金制度の対象外です。
・当行は投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
・運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
費用・手数料について
・購入時 申込手数料(直接的)…申込代金の0%〜2.7%(税込)をご負担いただきます。ファンド毎に異なります。
・運用期間中 信託報酬(間接的)…総資産額に対し年率0.432%〜2.376%(税込)をご負担いただきます。ファンド毎に異なります。
  その他(間接的)…売買委託手数料・監査費用等をご負担いただきます。ファンド毎に異なります。
・換金時 信託財産留保額(直接的)…換金時の基準価額の0%〜0.5%をご負担いただきます。ファンド毎に異なります。
上記合計が、ご購入から換金時までにかかる費用となります。
元本割れリスクについて
(1)投資信託の基準価額は組入れ有価証券等の値動きにより変動するため、お受取金額が投資元本を下回る(元本割れ)リスクがあります。
(2)外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動により基準価額が変動するため、お受取金額が投資元本を下回る(元本割れ)リスクがあります。
投資信託をご購入の際は、目論見書・目論見書補完書面を必ずご覧いただき内容をよくご理解のうえ、ご自身でご判断ください。
東邦銀行各店で投資信託説明書(目論見書)等をお渡ししますので、商品内容や留意事項を十分ご理解のうえ、お申込みください。
運用実績等に関する数値はあくまで過去の実績であり、お客さまの将来における運用成果をお約束するものではありません。記載内容は作成日基準のものであり、将来予告なしに変更されることがあります。

アイコンについて

 :決算

 :償還

 :販売停止

 :積立可

 :ネット取扱

 :店頭取扱

 :NISA


ご利用にあたって

●本情報に関する著作権を含む一切の権利は、株式会社QUICK(「QUICK」)またはその提供元(「情報源」)に帰属します。
●本情報は信頼できると判断される情報をもとにQUICKが作成したものですが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
 本情報の表示、更新は、システム上の理由(保守、障害復旧、サービス改変など)によって、遅延、中断することがあります。
 本情報によって生じたいかなる損害についても、QUICKおよび情報源は、一切責任を負いません。
●本情報は投資判断の参考としての提供を目的としているものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。記載内容は作成日基準の
 ものであり、将来予告なしに変更されることがあります。
●本情報は過去の運用実績ならびに過去の運用実績に基づき計算されたものであり、将来における運用成果をお約束・保証するものではあり
 ません。また、手数料、税金等のコストを考慮していません。
●本情報は、閲覧者ご自身のためにのみご利用いただくものとし、第三者への提供は禁止します。また、本情報の内容について、蓄積・編
 集・加工・転用・複製等を禁止します。
●ご利用にあたっては、Internet Explorer® (原則として Microsoft® がサポート対象とするバージョン)を推奨します。
 Google Chrome™ ブラウザ は、52.0.2743.82 mのバージョンまでを推奨し、
 それ以降にリリースされたバージョンでは閲覧できない場合があります。上記以外のブラウザでのご利用は推奨しません。
 ※ Internet Explorer は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 ※ Google Chrome は、Google Inc.の商標または登録商標です。

[日経平均株価]
 日経平均株価の著作権並びに知的財産権その他一切の権利は株式会社日本経済新聞社に帰属します。
 1日5回(9時15分、11時30分(前引け)、12時45分、14時、15時(終値))の更新となります。
[TOPIX]
 TOPIXの著作権並びに知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券取引所に帰属します。
 最低20分遅れの情報となります。0時00分から9時20分頃までは前営業日の終値が表示されます。
[外国為替]
 最低20分遅れの情報となります。
 日本時間の月曜日朝から土曜日早朝の間、更新された最新のレートを表示します。
[NYダウ・NASDAQ総合]
 前営業日の終値となります。1日1回(日本時間で7時20分頃)の更新となります。
[独 DAX]
 前営業日の終値となります。1日1回(夏時間:日本時間で7時頃、冬時間:日本時間で8時頃)の更新となります。
[仏 CAC40]
 前営業日の終値となります。1日1回(夏時間:日本時間で7時頃、冬時間:日本時間で8時頃)の更新となります。
[ロシア RTS指数]
 前営業日の終値となります。1日1回(日本時間で4時30分頃)の更新となります。
[中国 上海総合指数]
 当日の終値となります。1日1回(日本時間で17時00分頃)の更新となります。
[香港 ハンセン指数]
 日本時間11時00分から18時00分までの間、約1時間ごとに1回の更新となります。
[インド S&P/BSE SENSEX指数]
 前営業日の終値となります。1日1回(日本時間で4時00分頃)の更新となります。
[米国債]
 前営業日の終値となります。1日1回(日本時間で7時30分頃)の更新となります。
[日本国債10年・5年]
 公社債店頭売買参考統計値(新発国債、日本証券業協会)を表示しています。
 1日1回(17時30分頃)の更新となります。17時頃にデータが一旦、クリアされるまでは 前営業日の値が表示されています。
 国債入札日は翌営業日(4時30分頃)から、新発債レートを表示します。
[WTI、NY金]
 前営業日の終値となります。1日1回(日本時間で7時15分頃)の更新となります。
[ユーロSTOXX50]
 前営業日の終値となります。1日1回(夏時間:日本時間で7時頃、冬時間:日本時間で8時頃)の更新となります。